有価証券報告書-第62期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -543,903 | 164,172 |
| 減価償却費 | 647,336 | 533,236 |
| 減損損失 | 28,423 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,732 | -699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,499 | -15,224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,274 | 70,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,664 | -17,654 |
| 補助金収入 | -5,656 | -7,328 |
| 支払利息 | 48,351 | 45,036 |
| 為替差損益（△は益） | 25,202 | -60,624 |
| 固定資産除却損 | 17,156 | 16,684 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,571 |
| 関係会社株式評価損 | － | 16,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -893,625 | 221,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,491 | -77,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,324 | 21,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,640 | 68,051 |
| その他 | 96,234 | 49,192 |
| 小計 | -870,643 | 1,024,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,664 | 17,654 |
| 補助金の受取額 | 8,956 | 7,328 |
| 利息の支払額 | -47,699 | -44,431 |
| 法人税等の支払額 | -7,397 | -8,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -899,119 | 996,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,596 | -323,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,313 |
| その他 | -8,586 | -9,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,196 | -324,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -962,663 | -963,396 |
| 配当金の支払額 | -55,059 | -376 |
| その他 | -4 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 782,273 | -363,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,202 | 60,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,245 | 368,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,127,320 | 695,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 695,075 | 1,063,753 |