有価証券報告書-第61期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 28,975 | -543,903 |
| 減価償却費 | 731,985 | 647,336 |
| 減損損失 | － | 28,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | 2,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,639 | -19,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,066 | -16,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,063 | -17,664 |
| 補助金収入 | -20,836 | -5,656 |
| 支払利息 | 54,125 | 48,351 |
| 為替差損益（△は益） | -6,375 | 25,202 |
| 固定資産除却損 | 21,943 | 17,156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,246 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,818 | -893,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,839 | -112,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,898 | -88,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,146 | -38,640 |
| その他 | -60,089 | 96,234 |
| 小計 | 1,057,821 | -870,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,069 | 17,664 |
| 補助金の受取額 | 20,536 | 8,956 |
| 利息の支払額 | -53,893 | -47,699 |
| 法人税等の支払額 | -7,397 | -7,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,136 | -899,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -512,052 | -281,596 |
| その他 | 1,091 | -8,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,972 | -290,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -926,796 | -962,663 |
| 配当金の支払額 | -54,576 | -55,059 |
| その他 | -102 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,474 | 782,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,375 | -25,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,064 | -432,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 999,255 | 1,127,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,127,320 | 695,075 |