スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -172,694 | 28,975 |
| 減価償却費 | 827,105 | 731,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,242 | -1,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,686 | -10,639 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,478 | 57,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,834 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,865 | -17,063 |
| 補助金収入 | -10,000 | -20,836 |
| 支払利息 | 67,894 | 54,125 |
| 為替差損益（△は益） | -16,485 | -6,375 |
| 有形固定資産除却損 | 19,583 | 21,943 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 335,299 | 44,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 720,876 | 370,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 644,554 | 128,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -464,374 | -221,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,933 | -42,146 |
| その他 | 31,755 | -60,089 |
| 小計 | 2,045,825 | 1,057,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,844 | 17,069 |
| 補助金の受取額 | 110,000 | 20,536 |
| 利息の支払額 | -69,642 | -53,893 |
| 法人税等の支払額 | -7,397 | -7,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,094,630 | 1,034,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,242 | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,276 | -512,052 |
| その他 | 9,892 | 1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,626 | -530,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -775,799 | -926,796 |
| 配当金の支払額 | -54,504 | -54,576 |
| その他 | -282 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130,586 | -381,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,485 | 6,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,903 | 128,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 578,352 | 999,255 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 999,255 | 1,127,320 |
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