有価証券報告書-第59期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 305,521 | -172,694 |
| 減価償却費 | 896,098 | 827,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 725 | 4,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,572 | 16,686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,682 | 46,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,990 | 4,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,567 | -15,865 |
| 補助金収入 | -714,507 | -10,000 |
| 支払利息 | 81,175 | 67,894 |
| 為替差損益（△は益） | 7,654 | -16,485 |
| 有形固定資産除却損 | 56,420 | 19,583 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 335,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,645 | 720,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349,103 | 644,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,524 | -464,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,586 | 5,933 |
| その他 | -38,970 | 31,755 |
| 小計 | 374,647 | 2,045,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,541 | 15,844 |
| 補助金の受取額 | 614,507 | 110,000 |
| 利息の支払額 | -84,962 | -69,642 |
| 法人税等の支払額 | -7,563 | -7,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,170 | 2,094,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,763 | -14,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,203 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,212,216 | -555,276 |
| その他 | 7,512 | 9,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,264 | -559,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -602,700 | -775,799 |
| 配当金の支払額 | -54,423 | -54,504 |
| その他 | -201 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,675 | -1,130,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,654 | 16,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,926 | 420,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 479,425 | 578,352 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 578,352 | 999,255 |