有価証券報告書-第58期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 326,005 | 305,521 |
減価償却費 | 614,983 | 896,098 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,505 | 725 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,484 | -12,572 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,104 | -44,682 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,750 | 18,990 |
受取利息及び受取配当金 | -16,138 | -17,567 |
補助金収入 | - | -714,507 |
支払利息 | 74,999 | 81,175 |
為替差損益(△は益) | -5,346 | 7,654 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17,938 | - |
有形固定資産除却損 | 46,259 | 56,420 |
売上債権の増減額(△は増加) | -164,481 | -277,645 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -334,883 | -349,103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 106,604 | 328,524 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -110,313 | 134,586 |
その他 | 51,052 | -38,970 |
小計 | 582,667 | 374,647 |
利息及び配当金の受取額 | 16,092 | 17,541 |
補助金の受取額 | - | 614,507 |
利息の支払額 | -72,995 | -84,962 |
法人税等の支払額 | -7,280 | -7,563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,484 | 914,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -5,763 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,394 | 10,203 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,472,508 | -1,212,216 |
その他 | 3,581 | 7,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448,543 | -1,200,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 24,200 | 250,000 |
長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -972,321 | -602,700 |
配当金の支払額 | -40,796 | -54,423 |
その他 | -713 | -201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,368 | 392,675 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,346 | -7,654 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -514,344 | 98,926 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 993,770 | 479,425 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 479,425 | 578,352 |