スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 326,005 | 305,521 |
| 減価償却費 | 614,983 | 896,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,505 | 725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,484 | -12,572 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,104 | -44,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,750 | 18,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,138 | -17,567 |
| 補助金収入 | － | -714,507 |
| 支払利息 | 74,999 | 81,175 |
| 為替差損益（△は益） | -5,346 | 7,654 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,938 | － |
| 有形固定資産除却損 | 46,259 | 56,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,481 | -277,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334,883 | -349,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,604 | 328,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,313 | 134,586 |
| その他 | 51,052 | -38,970 |
| 小計 | 582,667 | 374,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,092 | 17,541 |
| 補助金の受取額 | － | 614,507 |
| 利息の支払額 | -72,995 | -84,962 |
| 法人税等の支払額 | -7,280 | -7,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,484 | 914,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -5,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,394 | 10,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,472,508 | -1,212,216 |
| その他 | 3,581 | 7,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448,543 | -1,200,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,200 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -972,321 | -602,700 |
| 配当金の支払額 | -40,796 | -54,423 |
| その他 | -713 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,368 | 392,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,346 | -7,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514,344 | 98,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 993,770 | 479,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 479,425 | 578,352 |
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