スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,188 | 484,356 |
| 減価償却費 | 409,924 | 457,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,213 | -1,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,862 | 6,496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,896 | -27,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,726 | -37,858 |
| 支払利息 | 11,011 | 12,583 |
| 為替差損益（△は益） | -21,787 | -8,084 |
| 固定資産除却損 | 78,566 | 26,962 |
| 固定資産解体撤去費 | 378,049 | 79,403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -237,287 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404,974 | 532,400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245,013 | -261,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -506 | 310,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,712 | 59,279 |
| その他 | 11,781 | -23,631 |
| 小計 | 230,486 | 1,608,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,678 | 37,814 |
| 利息の支払額 | -11,242 | -12,774 |
| 法人税等の還付額 | 10,393 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,066 | -192,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,248 | 1,441,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -634,192 | -760,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298,276 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,389 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -214,541 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 27,338 |
| その他 | -8,222 | -1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634,301 | -948,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,752 | -423,552 |
| 配当金の支払額 | -40,951 | -40,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -61,236 |
| 自己株式取得のための預託金増減額（△は増加） | － | -38,597 |
| その他 | -32,182 | -31,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 599,006 | -595,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,654 | 6,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,607 | -97,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,074 | 693,994 |
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