スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 484,356 | 737,262 |
| 減価償却費 | 457,199 | 461,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,618 | 199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,496 | 6,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,153 | 23,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,858 | -50,831 |
| 支払利息 | 12,583 | 11,301 |
| 為替差損益（△は益） | -8,084 | -1,233 |
| 固定資産除却損 | 26,962 | 29,599 |
| 固定資産解体撤去費 | 79,403 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532,400 | -50,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261,861 | -526,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,157 | 249,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,279 | -41,458 |
| その他 | -23,631 | 44,344 |
| 小計 | 1,608,630 | 875,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,814 | 50,785 |
| 利息の支払額 | -12,774 | -11,140 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,858 |
| 法人税等の支払額 | -192,153 | -25,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,441,516 | 931,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -760,491 | -376,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -64,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,391 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -214,541 | -240,020 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 27,338 | － |
| その他 | -1,169 | -4,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -948,864 | -658,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,552 | -459,952 |
| 配当金の支払額 | -40,902 | -46,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,236 | -248 |
| 自己株式取得のための預託金増減額（△は増加） | -38,597 | － |
| その他 | -31,548 | -30,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,836 | -537,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,104 | 1,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,079 | -262,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,994 | 431,076 |
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