スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737,262 | 468,996 |
| 減価償却費 | 461,162 | 464,722 |
| 減損損失 | － | 2,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199 | 146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,370 | 8,464 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 254,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,458 | 13,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,831 | -51,517 |
| 支払利息 | 11,301 | 11,088 |
| 為替差損益（△は益） | -1,233 | -1,502 |
| 固定資産除却損 | 29,599 | 14,965 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,363 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,453 | -64,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -526,723 | 399,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,892 | -241,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,458 | 118,049 |
| その他 | 44,344 | -59,183 |
| 小計 | 875,529 | 1,338,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,785 | 51,470 |
| 利息の支払額 | -11,140 | -11,178 |
| 法人税等の還付額 | 41,858 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,128 | -187,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,904 | 1,190,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,007 | -478,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,372 | -8,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,391 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -240,020 | -389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,418 |
| その他 | -4,292 | -4,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,301 | -495,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,952 | -511,006 |
| 配当金の支払額 | -46,570 | -58,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | -216 |
| その他 | -30,983 | -26,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,754 | -396,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,233 | 1,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,918 | 299,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,076 | 731,008 |
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