四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -176,908 | -41,689 |
| 減価償却費 | 200,904 | 174,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,175 | -1,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,413 | -6,192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,013 | -2,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,463 | -16,224 |
| 支払利息 | 10,524 | 6,600 |
| 為替差損益（△は益） | 17,041 | -4 |
| 固定資産除却損 | 4,155 | 6,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 729,797 | 505,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242,138 | 49,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,807 | -35,022 |
| その他 | 56,846 | -83,634 |
| 小計 | 767,653 | 555,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,463 | 16,203 |
| 利息の支払額 | -10,337 | -6,036 |
| 法人税等の支払額 | -264 | -20,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,515 | 545,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,992 | -248,487 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| その他 | 3,629 | 3,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,362 | -245,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,560 | -246,400 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15,669 |
| 配当金の支払額 | -14 | -4 |
| その他 | -789 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,363 | -362,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,041 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,747 | -62,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440,886 | 343,921 |