スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -130,300 | -176,908 |
| 減価償却費 | 230,010 | 200,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,659 | -2,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,366 | -22,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,489 | 1,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,619 | -16,463 |
| 支払利息 | 13,441 | 10,524 |
| 為替差損益（△は益） | -12,405 | 17,041 |
| 固定資産除却損 | 6,319 | 4,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,160,166 | 729,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -454,825 | 242,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,403 | -276,807 |
| その他 | -46,097 | 56,846 |
| 小計 | 642,748 | 767,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,619 | 16,463 |
| 利息の支払額 | -13,291 | -10,337 |
| 法人税等の支払額 | -903 | -264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,172 | 773,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,055 | -150,992 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| その他 | -1,531 | 3,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,586 | -152,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,960 | -368,560 |
| 配当金の支払額 | -41,087 | -14 |
| その他 | -336 | -789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815,383 | -469,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,405 | -17,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,392 | 134,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,665 | 440,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
