スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -39,490 | -130,300 |
| 減価償却費 | 233,847 | 230,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,641 | -3,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,037 | -10,366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,285 | 2,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,339 | -15,619 |
| 補助金収入 | -6,898 | － |
| 支払利息 | 15,417 | 13,441 |
| 為替差損益（△は益） | -38,506 | -12,405 |
| 固定資産除却損 | 6,002 | 6,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,216,632 | 1,160,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,426 | -454,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,737 | -96,403 |
| その他 | 52,626 | -46,097 |
| 小計 | 1,313,210 | 642,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,346 | 15,619 |
| 利息の支払額 | -15,041 | -13,291 |
| 法人税等の還付額 | 6,318 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,673 | -903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,280,159 | 644,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,997 | -144,055 |
| その他 | 2,713 | -1,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,284 | -145,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,778 | -423,960 |
| 配当金の支払額 | -40,459 | -41,087 |
| その他 | -19 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,256 | -815,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,506 | 12,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,124 | -304,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 858,608 | 491,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
