スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 145,930 | -39,490 |
| 減価償却費 | 225,494 | 233,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,702 | -3,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,678 | -9,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,799 | 35,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,203 | -14,339 |
| 補助金収入 | -6,211 | -6,898 |
| 支払利息 | 17,859 | 15,417 |
| 為替差損益（△は益） | -13,404 | -38,506 |
| 固定資産除却損 | 13,512 | 6,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,321 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,912,997 | 1,216,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -832,210 | -279,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,059 | 144,737 |
| その他 | -144,433 | 52,626 |
| 小計 | 1,250,726 | 1,313,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,191 | 14,346 |
| 補助金の受取額 | 6,211 | － |
| 利息の支払額 | -19,001 | -15,041 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,318 |
| 法人税等の支払額 | -7,720 | -38,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,406 | 1,280,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,777 | -188,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,532 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| その他 | 2,835 | 2,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,409 | -186,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,131 | -421,778 |
| 配当金の支払額 | － | -40,459 |
| その他 | -184 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,424,315 | -1,062,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,404 | 38,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,913 | 70,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,839 | 858,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
