四半期報告書-第63期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -302,151 | 145,930 |
減価償却費 | 259,607 | 225,494 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,633 | -5,702 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,883 | 23,678 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,812 | 33,799 |
受取利息及び受取配当金 | -13,918 | -14,203 |
補助金収入 | -7,328 | -6,211 |
支払利息 | 22,576 | 17,859 |
為替差損益(△は益) | 8,440 | -13,404 |
関係会社株式評価損 | 12,302 | - |
固定資産除却損 | 9,039 | 13,512 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -8,321 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,534,706 | 1,912,997 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -654,104 | -832,210 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -985 | -98,059 |
その他 | 20,258 | -144,433 |
小計 | 896,739 | 1,250,726 |
利息及び配当金の受取額 | 13,918 | 14,191 |
補助金の受取額 | 7,328 | 6,211 |
利息の支払額 | -22,016 | -19,001 |
法人税等の支払額 | -7,397 | -7,720 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,571 | 1,244,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -185,722 | -93,777 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 28,532 |
投資有価証券の取得による支出 | -13 | - |
関係会社貸付けによる支出 | - | -8,000 |
従業員に対する貸付けによる支出 | - | -5,000 |
その他 | -579 | 2,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,315 | -75,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | -1,100,000 |
長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -484,398 | -474,131 |
配当金の支払額 | -376 | - |
その他 | -7 | -184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,782 | -1,424,315 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,440 | 13,404 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,033 | -241,913 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 695,075 | 704,108 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,108 | 821,839 |