スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -433,333 | -302,151 |
| 減価償却費 | 313,085 | 259,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,068 | -4,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -488 | -23,883 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,407 | 36,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,284 | -13,918 |
| 補助金収入 | -5,656 | -7,328 |
| 支払利息 | 24,085 | 22,576 |
| 為替差損益（△は益） | 41,310 | 8,440 |
| 関係会社株式評価損 | － | 12,302 |
| 固定資産除却損 | 9,884 | 9,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,269 | 1,534,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -782,425 | -654,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,640 | -985 |
| その他 | 94,265 | 20,258 |
| 小計 | -509,402 | 896,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,284 | 13,918 |
| 補助金の受取額 | 8,956 | 7,328 |
| 利息の支払額 | -24,133 | -22,016 |
| 法人税等の支払額 | -7,397 | -7,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -517,693 | 888,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,014 | -185,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| その他 | -3,665 | -579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,694 | -186,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,698 | -484,398 |
| 配当金の支払額 | -54,850 | -376 |
| その他 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,447 | -684,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,310 | -8,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,250 | 9,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,127,320 | 707,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,069 | 704,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
