スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 82,756 | -433,333 |
| 減価償却費 | 353,278 | 313,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,293 | -1,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,615 | -488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,710 | -48,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,176 | -14,284 |
| 補助金収入 | -10,000 | -5,656 |
| 支払利息 | 28,337 | 24,085 |
| 為替差損益（△は益） | 12,992 | 41,310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,551 | － |
| 固定資産除却損 | 9,764 | 9,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427,562 | 357,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,267 | -782,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,774 | -63,640 |
| その他 | -73,981 | 94,265 |
| 小計 | 457,846 | -509,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,171 | 14,284 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | 8,956 |
| 利息の支払額 | -28,424 | -24,133 |
| 法人税等の支払額 | -7,397 | -7,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,196 | -517,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,502 | -119,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| その他 | 654 | -3,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,859 | -122,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433,898 | -483,698 |
| 配当金の支払額 | -54,407 | -54,850 |
| その他 | -59 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,365 | 261,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,992 | -41,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,020 | -420,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 999,255 | 689,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,235 | 707,069 |
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