スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -302,151 | 145,930 |
| 減価償却費 | 259,607 | 225,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,633 | -5,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,883 | 23,678 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,812 | 33,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,918 | -14,203 |
| 補助金収入 | -7,328 | -6,211 |
| 支払利息 | 22,576 | 17,859 |
| 為替差損益（△は益） | 8,440 | -13,404 |
| 関係会社株式評価損 | 12,302 | － |
| 固定資産除却損 | 9,039 | 13,512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,534,706 | 1,912,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -654,104 | -832,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -985 | -98,059 |
| その他 | 20,258 | -144,433 |
| 小計 | 896,739 | 1,250,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,918 | 14,191 |
| 補助金の受取額 | 7,328 | 6,211 |
| 利息の支払額 | -22,016 | -19,001 |
| 法人税等の支払額 | -7,397 | -7,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,571 | 1,244,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,722 | -93,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| その他 | -579 | 2,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,315 | -75,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,398 | -474,131 |
| 配当金の支払額 | -376 | － |
| その他 | -7 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,782 | -1,424,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,440 | 13,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,033 | -241,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 695,075 | 704,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 704,108 | 821,839 |
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