四半期報告書-第68期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -41,689 | 44,125 |
| 減価償却費 | 174,147 | 182,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,503 | -747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,192 | 607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,513 | -22,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,224 | -18,658 |
| 支払利息 | 6,600 | 5,398 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -9,495 |
| 固定資産除却損 | 6,961 | 7,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 505,321 | 247,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,226 | -199,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,022 | 54,563 |
| その他 | -83,634 | 2,428 |
| 小計 | 555,472 | 294,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,203 | 18,642 |
| 利息の支払額 | -6,036 | -5,612 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,263 |
| 法人税等の支払額 | -20,575 | -6,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,064 | 310,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,487 | -244,653 |
| その他 | 3,325 | 2,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,161 | -242,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,400 | -193,360 |
| リース債務の返済による支出 | -15,669 | -15,669 |
| 配当金の支払額 | -4 | － |
| その他 | -11 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,085 | 40,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 8,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,177 | 116,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,958 | 432,634 |