キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:04
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3638万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億8328万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2707万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 518 | -1,449 | 410 | -930 | -1,473 | 479 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 914 | -1,200 | 393 | -286 | -1,212 | 578 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 688 | -449 | -197 | 238 | -443 | 632 | 通期 | 2,095 | -560 | -1,131 | 1,535 | -555 | 999 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 446 | -355 | -388 | 91 | -336 | 689 | 3Q | 695 | -452 | 10 | 243 | -433 | 1,231 | 通期 | 1,034 | -531 | -381 | 503 | -512 | 1,127 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -518 | -123 | 261 | -640 | -119 | 707 | 通期 | -899 | -290 | 782 | -1,189 | -282 | 695 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 889 | -186 | -685 | 702 | -186 | 704 | 通期 | 996 | -325 | -364 | 672 | -323 | 1,064 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 1,244 | -75 | -1,424 | 1,169 | -94 | 822 | 通期 | 427 | -307 | -429 | 119 | -329 | 788 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,280 | -186 | -1,062 | 1,094 | -189 | 859 | 通期 | 417 | -406 | -63 | 10 | -411 | 796 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 644 | -146 | -815 | 499 | -144 | 492 | 通期 | 237 | -310 | -427 | -73 | -309 | 306 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 774 | -152 | -469 | 621 | -151 | 441 | 通期 | 1,019 | -273 | -649 | 746 | -426 | 406 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 545 | -245 | -362 | 300 | -248 | 344 | 通期 | 959 | -561 | -494 | 398 | -420 | 316 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 310 | -243 | 41 | 67 | -245 | 433 | 通期 | 1,116 | -429 | -181 | 687 | -431 | 837 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -140 | -141 | -56 | -281 | -146 | 493 | 通期 | -111 | -410 | 241 | -521 | -415 | 557 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 537 | -214 | -15 | 323 | -206 | 869 | 通期 | 245 | -634 | 599 | -389 | -634 | 791 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,032 | -596 | -680 | 436 | -553 | 551 | 通期 | 1,442 | -949 | -596 | 493 | -760 | 694 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 448 | -307 | -383 | 141 | -98 | 460 | 通期 | 932 | -658 | -538 | 274 | -376 | 431 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 683 | -227 | -36 | 456 | -223 | 854 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 5億1848万
- 2009年3月（個） +76.32%
- 9億1417万
- 2010年3月（個） +129.13%
- 20億9463万
- 2011年3月（個） -50.63%
- 10億3413万
- 2012年3月（個） マイ転
- -8億9911万
- 2013年3月（個） プラ転
- 9億9634万
- 2014年3月（個） -57.17%
- 4億2669万
- 2015年3月（個） -2.37%
- 4億1659万
- 2016年3月（個） -43.06%
- 2億3721万
- 2017年3月（個） +329.55%
- 10億1896万
- 2018年3月（個） -5.85%
- 9億5936万
- 2019年3月（個） +16.34%
- 11億1611万
- 2020年3月（個） マイ転
- -1億1104万
- 2021年3月（個） プラ転
- 2億4524万
- 2022年3月（個） +487.78%
- 14億4151万
- 2023年3月（個） -35.35%
- 9億3190万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -14億4854万
- 2009年3月（個）投入-17.14%
- -12億26万
- 2010年3月（個）投入-53.37%
- -5億5962万
- 2011年3月（個）投入-5.12%
- -5億3097万
- 2012年3月（個）投入-45.35%
- -2億9019万
- 2013年3月（個）投入+11.83%
- -3億2451万
- 2014年3月（個）投入-5.26%
- -3億744万
- 2015年3月（個）投入+32.14%
- -4億625万
- 2016年3月（個）投入-23.65%
- -3億1018万
- 2017年3月（個）投入-12.09%
- -2億7267万
- 2018年3月（個）投入+105.85%
- -5億6131万
- 2019年3月（個）投入-23.6%
- -4億2882万
- 2020年3月（個）投入-4.4%
- -4億994万
- 2021年3月（個）投入+54.73%
- -6億3430万
- 2022年3月（個）投入+49.59%
- -9億4886万
- 2023年3月（個）投入-30.62%
- -6億5830万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金調達
- 4億1036万
- 2009年3月（個）資金調達
- 3億9267万
- 2010年3月（個）返済還元
- -11億3058万
- 2011年3月（個）返済還元
- -3億8147万
- 2012年3月（個）資金調達
- 7億8227万
- 2013年3月（個）返済還元
- -3億6378万
- 2014年3月（個）返済還元
- -4億2945万
- 2015年3月（個）返済還元
- -6313万
- 2016年3月（個）返済還元
- -4億2679万
- 2017年3月（個）返済還元
- -6億4892万
- 2018年3月（個）返済還元
- -4億9386万
- 2019年3月（個）返済還元
- -1億8073万
- 2020年3月（個）資金調達
- 2億4078万
- 2021年3月（個）資金調達
- 5億9900万
- 2022年3月（個）返済還元
- -5億9583万
- 2023年3月（個）返済還元
- -5億3775万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -9億3005万
- 2009年3月（個）
- -2億8609万
- 2010年3月（個） プラ転
- 15億3500万
- 2011年3月（個） -67.22%
- 5億316万
- 2012年3月（個） マイ転
- -11億8931万
- 2013年3月（個） プラ転
- 6億7183万
- 2014年3月（個） -82.25%
- 1億1925万
- 2015年3月（個） -91.32%
- 1034万
- 2016年3月（個） マイ転
- -7297万
- 2017年3月（個） プラ転
- 7億4629万
- 2018年3月（個） -46.66%
- 3億9805万
- 2019年3月（個） +72.66%
- 6億8728万
- 2020年3月（個） マイ転
- -5億2098万
- 2021年3月（個）
- -3億8905万
- 2022年3月（個） プラ転
- 4億9265万
- 2023年3月（個） -44.46%
- 2億7360万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -14億7250万
- 2009年3月（個）減少-17.68%
- -12億1221万
- 2010年3月（個）減少-54.19%
- -5億5527万
- 2011年3月（個）減少-7.78%
- -5億1205万
- 2012年3月（個）減少-45.01%
- -2億8159万
- 2013年3月（個）増加+14.71%
- -3億2303万
- 2014年3月（個）増加+1.87%
- -3億2906万
- 2015年3月（個）増加+24.89%
- -4億1096万
- 2016年3月（個）減少-24.81%
- -3億898万
- 2017年3月（個）増加+37.85%
- -4億2595万
- 2018年3月（個）減少-1.32%
- -4億2033万
- 2019年3月（個）増加+2.53%
- -4億3094万
- 2020年3月（個）減少-3.69%
- -4億1504万
- 2021年3月（個）増加+52.8%
- -6億3419万
- 2022年3月（個）増加+19.91%
- -7億6049万
- 2023年3月（個）減少-50.56%
- -3億7600万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 4億7942万
- 2009年3月（個） +20.63%
- 5億7835万
- 2010年3月（個） +72.78%
- 9億9925万
- 2011年3月（個） +12.82%
- 11億2732万
- 2012年3月（個） -38.34%
- 6億9507万
- 2013年3月（個） +53.04%
- 10億6375万
- 2014年3月（個） -25.88%
- 7億8848万
- 2015年3月（個） +0.96%
- 7億9605万
- 2016年3月（個） -61.54%
- 3億613万
- 2017年3月（個） +32.65%
- 4億609万
- 2018年3月（個） -22.2%
- 3億1595万
- 2019年3月（個） +164.79%
- 8億3664万
- 2020年3月（個） -33.37%
- 5億5746万
- 2021年3月（個） +41.91%
- 7億9107万
- 2022年3月（個） -12.27%
- 6億9399万
- 2023年3月（個） -37.88%
- 4億3107万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 6.69%
- 2009年3月（個）
- 11.41%
- 2010年3月（個）
- 26.07%
- 2011年3月（個）
- 15.21%
- 2012年3月（個）
- -15.81%
- 2013年3月（個）
- 15.9%
- 2014年3月（個）
- 6.56%
- 2015年3月（個）
- 6.53%
- 2016年3月（個）
- 4.16%
- 2017年3月（個）
- 20.29%
- 2018年3月（個）
- 18.04%
- 2019年3月（個）
- 20.28%
- 2020年3月（個）
- -2.01%
- 2021年3月（個）
- 4.08%
- 2022年3月（個）
- 23.13%
- 2023年3月（個）
- 13.2%