スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -332,990 | 104,668 |
| 減価償却費 | 616,252 | 538,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,116 | -2,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,111 | -68,455 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,176 | 45,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,834 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,810 | -17,007 |
| 補助金収入 | -10,000 | -10,000 |
| 支払利息 | 51,866 | 41,369 |
| 為替差損益（△は益） | -12,588 | 21,650 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 359,922 | 43,535 |
| 固定資産除却損 | 17,093 | 10,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 762,461 | 865,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,227 | -646,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576,077 | -127,205 |
| その他 | -23,528 | -86,164 |
| 小計 | 619,388 | 714,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,794 | 17,002 |
| 補助金の受取額 | 110,000 | 10,000 |
| 利息の支払額 | -50,083 | -38,556 |
| 法人税等の支払額 | -7,397 | -7,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,702 | 695,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -443,062 | -433,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,242 | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| その他 | 7,980 | 1,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,323 | -451,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,250 | -635,214 |
| 配当金の支払額 | -54,417 | -54,533 |
| その他 | -282 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,950 | 10,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,588 | -21,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,016 | 231,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 578,352 | 632,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,369 | 1,231,152 |
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