利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、得られた資金は3億89百万円(前連結会計年度は5億88百万円獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加により5億73百万円減少したものの、減価償却費、賞与引当金の増加、整理損失引当金の増加、仕入債務の増加、その他により9億76百万円増加したことによるものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、使用した資金は4億66百万円(前連結会計年度は6億79百万円使用)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入で1億49百万円増加したものの、有形固定資産及び無形固定資産の取得により6億20百万円支出したことによるものです。

2017/05/26 12:45