キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1573万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9176万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億896万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 533 | -106 | -186 | 427 | -112 | 2,572 | 通期 | 959 | -213 | -277 | 746 | -216 | 2,809 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 281 | -452 | -188 | -171 | -451 | 2,453 | 通期 | 870 | -520 | -279 | 350 | -519 | 2,878 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 165 | -102 | -287 | 63 | -102 | 2,656 | 通期 | 500 | -275 | -379 | 226 | -352 | 2,726 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 432 | -211 | -190 | 221 | -211 | 2,758 | 通期 | 718 | -403 | -284 | 314 | -347 | 2,757 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 647 | -85 | -191 | 563 | -85 | 3,128 | 通期 | 1,213 | -289 | -857 | 924 | -378 | 2,824 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 355 | -31 | -135 | 324 | -237 | 3,013 | 通期 | 695 | -150 | -181 | 545 | -417 | 3,188 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -234 | -140 | -164 | -235 | 2,883 | 通期 | 283 | -351 | -185 | -67 | -294 | 2,936 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -100 | -138 | 222 | -100 | 3,019 | 通期 | 494 | -651 | -183 | -157 | -805 | 2,595 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 546 | -174 | -125 | 372 | -175 | 2,842 | 通期 | 1,021 | -653 | -132 | 368 | -744 | 2,832 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 209 | -392 | -16 | -183 | -288 | 2,633 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 7億4645万
- 2018年3月（連） -53.1%
- 3億5005万
- 2019年3月（連） -35.55%
- 2億2560万
- 2020年3月（連） +39.37%
- 3億1441万
- 2021年3月（連） +193.74%
- 9億2357万
- 2022年3月（連） -40.98%
- 5億4506万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6723万
- 2024年3月（連） -134.18%
- -1億5745万
- 2025年3月（連） プラ転
- 3億6824万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.03%
- 2018年3月（連）
- 7.78%
- 2019年3月（連）
- 4.85%
- 2020年3月（連）
- 6.82%
- 2021年3月（連）
- 10.9%
- 2022年3月（連）
- 6.28%
- 2023年3月（連）
- 2.49%
- 2024年3月（連）
- 4.07%
- 2025年3月（連）
- 8.27%
