キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3841万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2116万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9958万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 118 | -427 | 534 | -309 | -428 | 2,546 | 通期 | 588 | -679 | 444 | -91 | -762 | 2,707 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 197 | -465 | -186 | -268 | -463 | 2,246 | 通期 | 390 | -467 | -275 | -77 | -620 | 2,341 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 533 | -106 | -186 | 427 | -112 | 2,572 | 通期 | 959 | -213 | -277 | 746 | -216 | 2,809 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 281 | -452 | -188 | -171 | -451 | 2,453 | 通期 | 870 | -520 | -279 | 350 | -519 | 2,878 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 165 | -102 | -287 | 63 | -102 | 2,656 | 通期 | 500 | -275 | -379 | 226 | -352 | 2,726 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 432 | -211 | -190 | 221 | -211 | 2,758 | 通期 | 718 | -403 | -284 | 314 | -347 | 2,757 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 647 | -85 | -191 | 563 | -85 | 3,128 | 通期 | 1,213 | -289 | -857 | 924 | -378 | 2,824 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 355 | -31 | -135 | 324 | -237 | 3,013 | 通期 | 695 | -150 | -181 | 545 | -417 | 3,188 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -234 | -140 | -164 | -235 | 2,883 | 通期 | 283 | -351 | -185 | -67 | -294 | 2,936 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -100 | -138 | 222 | -100 | 3,019 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -9097万
- 2016年3月（連）
- -7688万
- 2017年3月（連） プラ転
- 7億4645万
- 2018年3月（連） -53.1%
- 3億5005万
- 2019年3月（連） -35.55%
- 2億2560万
- 2020年3月（連） +39.37%
- 3億1441万
- 2021年3月（連） +193.74%
- 9億2357万
- 2022年3月（連） -40.98%
- 5億4506万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6723万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.28%
- 2016年3月（連）
- 3.43%
- 2017年3月（連）
- 9.03%
- 2018年3月（連）
- 7.78%
- 2019年3月（連）
- 4.85%
- 2020年3月（連）
- 6.82%
- 2021年3月（連）
- 10.9%
- 2022年3月（連）
- 6.28%
- 2023年3月（連）
- 2.49%