支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、負債及び純資産の状況は次のとおりです。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて5億24百万円減少し、39億28百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金で2億20百万円、整理損失引当金で1億63百万円、その他で1億22百万円減少したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて83百万円減少し、10億98百万円となりました。これは主に、長期借入金で1億45百万円減少したことによるものです。

2017/06/29 16:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に把握された時価や財務状況を確認しています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんどが1年以内の支払期日です。
短期借入金及び長期借入金につきましては、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達です。

2017/06/29 16:53