固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果、得られた資金は70百万円(前年同期は、3億55百万円獲得)となりました。これは主に、賞与引当金の減少で1億50百万円、仕入債務の減少により4億11百万円減少したものの、売上債権の減少で5億74百万円増加したためです。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果、使用した資金は2億34百万円(同 31百万円使用)となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出で2億34百万円減少したためです。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果、使用した資金は1億40百万円(同 1億35百万円)となりました。これは主に、長期借入金の返済で30百万円、配当金の支払で94百万円、リース債務の返済による支出で15百万円減少したためです。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は1億40百万円です。
なお、当第2四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2022/11/11 10:08