財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、使用した資金は3億50百万円(前連結会計年度は1億49百万円使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により1億49百万円、無形固定資産の取得により2億1百万円支出したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、使用した資金は1億85百万円(前連結会計年度は1億80百万円使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出で60百万円、配当金の支払額で94百万円支出したことによるものです。
これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて2億52百万円減少し29億35百万円となりました。

2023/06/29 14:16