営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、得られた資金は2億83百万円(前連結会計年度は6億94百万円獲得)となりました。これは主に、賞与引当金の減少で85百万円、棚卸資産の増加で1億11百万円、法人税等の支払で1億3百万円支出したものの、税金等調整前当期純利益により1億38百万円、減価償却費で3億40百万円増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、使用した資金は3億50百万円(前連結会計年度は1億49百万円使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得により1億49百万円、無形固定資産の取得により2億1百万円支出したことによるものです。

2023/06/29 14:16