支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、負債及び純資産の状況は次のとおりです。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて5億75百万円増加し、44億5百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金で1億38百万円、電子記録債務で2億67百万円、未払法人税等で82百万円、その他(主に未払消費税等)で1億15百万円増加したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて19百万円増加し、5億95百万円となりました。これは主に、長期借入金で15百万円、役員退職慰労金引当金で20百万円減少したものの、株式給付引当金で10百万円、その他(主にリース債務)で40百万円増加したことによるものです。

2024/06/27 14:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に把握された時価や財務状況を確認しています。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんどが1年以内の支払期日です。
短期借入金及び長期借入金につきましては、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達です。

2024/06/27 14:01