財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、使用した資金は1億49百万円(前連結会計年度は2億89百万円使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入により2億31百万円増加したものの、有形固定資産の取得により2億円、無形固定資産の取得により1億80百万円支出したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、使用した資金は1億80百万円(前連結会計年度は8億56百万円使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出で63百万円、配当金の支払額で83百万円支出したことによるものです。
これらの結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて3億64百万円増加し31億88百万円となりました。

2024/07/04 9:08