営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、得られた資金は6億94百万円(前連結会計年度は12億12百万円獲得)となりました。これは主に、賞与引当金の減少で1億20百万円、棚卸資産の増加で2億13百万円、未成工事受入金の減少で59百万円、法人税等の支払で1億84百万円支出したものの、税金等調整前当期純利益により5億68百万円、減価償却費で3億30百万円、売上債権の減少で4億64百万円増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、使用した資金は1億49百万円(前連結会計年度は2億89百万円使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入により2億31百万円増加したものの、有形固定資産の取得により2億円、無形固定資産の取得により1億80百万円支出したことによるものです。

2024/07/04 9:08