営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが61億1千3百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが37億1千8百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが17億7千3百万円の支出となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ6億8千4百万円増加し、219億1千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/29 9:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当企業集団の資金状況は、前連結会計年度11億8千5百万円の収入に対して、当連結会計年度は6億8千4百万円の収入となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、61億1千3百万円の収入となりました。主な内訳は、収入項目では税金等調整前当期純利益89億2千8百万円、減価償却費26億6千5百万円、仕入債務の増加10億1千9百万円、支出項目では、たな卸資産の増加額39億2千5百万円、法人税等の支払額20億8千7百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、37億1千8百万円の支出となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出11億5千6百万円、長期前払費用の取得による支出10億7千万円です。

2015/06/29 9:16