キャッシュ・フローの状況
2023年2月14日 10:17
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -89億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -94億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 126億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,364 | -2,468 | -801 | 3,896 | -555 | 23,206 | 通期 | 6,015 | -3,357 | -1,606 | 2,658 | -1,263 | 21,229 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,690 | -2,367 | -893 | -677 | -457 | 19,647 | 通期 | 6,113 | -3,718 | -1,773 | 2,395 | -1,265 | 21,914 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -271 | -1,554 | -916 | -1,825 | -445 | 19,192 | 通期 | 8,915 | -3,978 | -1,907 | 4,937 | -1,704 | 24,748 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,718 | -3,190 | -947 | 3,528 | -2,551 | 26,964 | 通期 | 18,916 | -5,750 | -2,193 | 13,166 | -4,352 | 35,914 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,221 | -3,844 | -2,034 | -6,065 | -2,170 | 27,836 | 通期 | 6,719 | -11,342 | -3,787 | -4,623 | -4,177 | 27,510 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,625 | -304 | -1,757 | 4,321 | -806 | 30,081 | 通期 | 15,310 | 511 | -3,708 | 15,821 | -1,242 | 39,632 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,555 | -1,860 | -2,763 | 9,695 | -780 | 46,483 | 通期 | 12,737 | -2,339 | -5,660 | 10,398 | -2,500 | 44,298 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,127 | -2,071 | -2,899 | 6,056 | -1,018 | 47,494 | 通期 | 21,388 | -1,564 | -6,199 | 19,824 | -2,583 | 57,883 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,397 | -2,234 | -3,557 | 5,163 | -551 | 59,513 | 2Q | 13,333 | -1,954 | -3,365 | 11,379 | -1,272 | 65,883 | 3Q | 9,119 | -3,545 | -7,790 | 5,574 | -2,010 | 55,597 | 通期 | 21,316 | -10,037 | -8,407 | 11,279 | -10,744 | 60,566 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,872 | -1,566 | -4,289 | 2,306 | -860 | 58,915 | 2Q | 12,817 | -5,882 | -4,911 | 6,935 | -3,037 | 63,449 | 3Q | 12,618 | -9,421 | -8,922 | 3,197 | -4,354 | 54,919 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年3月（連）
- 26億5800万
- 2015年3月（連） -9.89%
- 23億9500万
- 2016年3月（連） +106.14%
- 49億3700万
- 2017年3月（連） +166.68%
- 131億6600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -46億2300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 158億2100万
- 2020年3月（連） -34.28%
- 103億9800万
- 2021年3月（連） +90.65%
- 198億2400万
- 2022年3月（連） -43.1%
- 112億7900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.86%
- 2015年3月（連）
- 7.64%
- 2016年3月（連）
- 10.59%
- 2017年3月（連）
- 19.15%
- 2018年3月（連）
- 6.62%
- 2019年3月（連）
- 13.35%
- 2020年3月（連）
- 10.92%
- 2021年3月（連）
- 17.55%
- 2022年3月（連）
- 15.5%