4516 日本新薬

4516
2024/06/21
時価
2199億円
PER 予
8.61倍
2010年以降
11.33-57.92倍
(2010-2024年)
PBR
0.96倍
2010年以降
0.61-4.74倍
(2010-2024年)
配当 予
3.96%
ROE 予
11.13%
ROA 予
9.3%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 162億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -99億2100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -97億1900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2015年
3月期
連結
2Q1,690-2,367-893-677-45719,647
通期6,113-3,718-1,7732,395-1,26521,914
2016年
3月期
連結
2Q-271-1,554-916-1,825-44519,192
通期8,915-3,978-1,9074,937-1,70424,748
2017年
3月期
連結
2Q6,718-3,190-9473,528-2,55126,964
通期18,916-5,750-2,19313,166-4,35235,914
2018年
3月期
連結
2Q-2,221-3,844-2,034-6,065-2,17027,836
通期6,719-11,342-3,787-4,623-4,17727,510
2019年
3月期
連結
2Q4,625-304-1,7574,321-80630,081
通期15,310511-3,70815,821-1,24239,632
2020年
3月期
連結
2Q11,555-1,860-2,7639,695-78046,483
通期12,737-2,339-5,66010,398-2,50044,298
2021年
3月期
連結
2Q8,127-2,071-2,8996,056-1,01847,494
通期21,388-1,564-6,19919,824-2,58357,883
2022年
3月期
連結
1Q7,397-2,234-3,5575,163-55159,513
2Q13,333-1,954-3,36511,379-1,27265,883
3Q9,119-3,545-7,7905,574-2,01055,597
通期21,316-10,037-8,40711,279-10,74460,566
2023年
3月期
連結
1Q3,872-1,566-4,2892,306-86058,915
2Q12,817-5,882-4,9116,935-3,03763,449
3Q12,618-9,421-8,9223,197-4,35454,919
通期26,170-17,631-9,6058,539-13,03460,047
2024年
3月期
連結
1Q526-2,060-4,047-1,534-1,66155,251
2Q7,938-1,693-4,6856,245-2,16962,855
3Q8,126-2,654-9,0465,472-2,63557,323
通期16,289-9,921-9,7196,368-5,05858,094
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2015年3月(連)
61億1300万
2016年3月(連) +45.84%
89億1500万
2017年3月(連) +112.18%
189億1600万
2018年3月(連) -64.48%
67億1900万
2019年3月(連) +127.86%
153億1000万
2020年3月(連) -16.81%
127億3700万
2021年3月(連) +67.92%
213億8800万
2022年3月(連) -0.34%
213億1600万
2023年3月(連) +22.77%
261億7000万
2024年3月(連) -37.76%
162億8900万

投資活動によるCF#8

2015年3月(連)資金投入
-37億1800万
2016年3月(連)投入+6.99%
-39億7800万
2017年3月(連)投入+44.54%
-57億5000万
2018年3月(連)投入+97.25%
-113億4200万
2019年3月(連)資金回収
5億1100万
2020年3月(連)資金投入
-23億3900万
2021年3月(連)投入-33.13%
-15億6400万
2022年3月(連)投入+541.75%
-100億3700万
2023年3月(連)投入+75.66%
-176億3100万
2024年3月(連)投入-43.73%
-99億2100万

財務活動によるCF#9

2015年3月(連)返済還元
-17億7300万
2016年3月(連)返済還元
-19億700万
2017年3月(連)返済還元
-21億9300万
2018年3月(連)返済還元
-37億8700万
2019年3月(連)返済還元
-37億800万
2020年3月(連)返済還元
-56億6000万
2021年3月(連)返済還元
-61億9900万
2022年3月(連)返済還元
-84億700万
2023年3月(連)返済還元
-96億500万
2024年3月(連)返済還元
-97億1900万

フリーキャッシュ・フロー#10

2015年3月(連)
23億9500万
2016年3月(連) +106.14%
49億3700万
2017年3月(連) +166.68%
131億6600万
2018年3月(連) マイ転
-46億2300万
2019年3月(連) プラ転
158億2100万
2020年3月(連) -34.28%
103億9800万
2021年3月(連) +90.65%
198億2400万
2022年3月(連) -43.1%
112億7900万
2023年3月(連) -24.29%
85億3900万
2024年3月(連) -25.42%
63億6800万

設備投資#11#12*

2015年3月(連)
-12億6500万
2016年3月(連)増加+34.7%
-17億400万
2017年3月(連)増加+155.4%
-43億5200万
2018年3月(連)減少-4.02%
-41億7700万
2019年3月(連)減少-70.27%
-12億4200万
2020年3月(連)増加+101.29%
-25億
2021年3月(連)増加+3.32%
-25億8300万
2022年3月(連)増加+315.95%
-107億4400万
2023年3月(連)増加+21.31%
-130億3400万
2024年3月(連)減少-61.19%
-50億5800万

現金等#13#14

2015年3月(連)
219億1400万
2016年3月(連) +12.93%
247億4800万
2017年3月(連) +45.12%
359億1400万
2018年3月(連) -23.4%
275億1000万
2019年3月(連) +44.06%
396億3200万
2020年3月(連) +11.77%
442億9800万
2021年3月(連) +30.67%
578億8300万
2022年3月(連) +4.64%
605億6600万
2023年3月(連) -0.86%
600億4700万
2024年3月(連) -3.25%
580億9400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.64%
2016年3月(連)
10.59%
2017年3月(連)
19.15%
2018年3月(連)
6.62%
2019年3月(連)
13.35%
2020年3月(連)
10.92%
2021年3月(連)
17.55%
2022年3月(連)
15.5%
2023年3月(連)
18.15%
2024年3月(連)
10.99%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 設備投資額
#12*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#13 : 現金及び現金同等物の残高
#14 : 現金及び現金同等物