日本新薬（4516）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月9日 12:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 120億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 15億1800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -92億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,718 | -3,190 | -947 | 3,528 | -2,551 | 26,964 | 通期 | 18,916 | -5,750 | -2,193 | 13,166 | -4,352 | 35,914 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,221 | -3,844 | -2,034 | -6,065 | -2,170 | 27,836 | 通期 | 6,719 | -11,342 | -3,787 | -4,623 | -4,177 | 27,510 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,625 | -304 | -1,757 | 4,321 | -806 | 30,081 | 通期 | 15,310 | 511 | -3,708 | 15,821 | -1,242 | 39,632 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,555 | -1,860 | -2,763 | 9,695 | -780 | 46,483 | 通期 | 12,737 | -2,339 | -5,660 | 10,398 | -2,500 | 44,298 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,127 | -2,071 | -2,899 | 6,056 | -1,018 | 47,494 | 通期 | 21,388 | -1,564 | -6,199 | 19,824 | -2,583 | 57,883 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,397 | -2,234 | -3,557 | 5,163 | -551 | 59,513 | 2Q | 13,333 | -1,954 | -3,365 | 11,379 | -1,272 | 65,883 | 3Q | 9,119 | -3,545 | -7,790 | 5,574 | -2,010 | 55,597 | 通期 | 21,316 | -10,037 | -8,407 | 11,279 | -3,137 | 60,566 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,872 | -1,566 | -4,289 | 2,306 | -860 | 58,915 | 2Q | 12,817 | -5,882 | -4,911 | 6,935 | -3,037 | 63,449 | 3Q | 12,618 | -9,421 | -8,922 | 3,197 | -4,354 | 54,919 | 通期 | 26,170 | -17,631 | -9,605 | 8,539 | -5,660 | 60,047 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 526 | -2,060 | -4,047 | -1,534 | -1,661 | 55,251 | 2Q | 7,938 | -1,693 | -4,685 | 6,245 | -2,169 | 62,855 | 3Q | 8,126 | -2,654 | -9,046 | 5,472 | -2,635 | 57,323 | 通期 | 16,289 | -9,921 | -9,719 | 6,368 | -5,058 | 58,094 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 7,004 | -6,788 | -4,328 | 216 | -957 | 54,472 | 2Q | 17,732 | -13,340 | -4,996 | 4,392 | -1,458 | 56,387 | 3Q | 17,125 | -11,413 | -9,248 | 5,712 | -2,857 | 55,421 | 通期 | 36,126 | -28,877 | -9,902 | 7,249 | -3,352 | 55,241 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 6,798 | 908 | -4,286 | 7,706 | -876 | 58,277 | 2Q | 13,942 | 743 | -4,894 | 14,685 | -1,678 | 65,291 | 3Q | 12,002 | 1,518 | -9,240 | 13,520 | -2,345 | 60,771 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
投資活動によるCF#10
財務活動によるCF#11
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2017年3月（連）
- 131億6600万
- 2018年3月（連） マイ転
- -46億2300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 158億2100万
- 2020年3月（連） -34.28%
- 103億9800万
- 2021年3月（連） +90.65%
- 198億2400万
- 2022年3月（連） -43.1%
- 112億7900万
- 2023年3月（連） -24.29%
- 85億3900万
- 2024年3月（連） -25.42%
- 63億6800万
- 2025年3月（連） +13.83%
- 72億4900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 19.15%
- 2018年3月（連）
- 6.62%
- 2019年3月（連）
- 13.35%
- 2020年3月（連）
- 10.92%
- 2021年3月（連）
- 17.55%
- 2022年3月（連）
- 15.5%
- 2023年3月（連）
- 18.15%
- 2024年3月（連）
- 10.99%
- 2025年3月（連）
- 22.55%
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