四半期報告書-第158期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,271 | 11,248 |
減価償却費 | 1,694 | 1,740 |
引当金の増減額(△は減少) | 27 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -576 | -648 |
受取利息及び受取配当金 | -305 | -276 |
支払利息 | 1 | 1 |
為替差損益(△は益) | 73 | -32 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,347 | 3,975 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,427 | -4,286 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -261 | -7 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,177 | -988 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -751 | -142 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,558 | -621 |
その他 | -34 | 38 |
小計 | 14,677 | 10,025 |
利息及び配当金の受取額 | 305 | 276 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -3,426 | -2,173 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,555 | 8,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60 | -80 |
定期預金の払戻による収入 | 110 | 30 |
有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
有価証券の償還による収入 | - | 510 |
投資有価証券の売却による収入 | 658 | - |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -300 |
有形固定資産の取得による支出 | -780 | -1,018 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,315 | -694 |
その他 | 27 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,860 | -2,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,756 | -2,898 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
その他 | -5 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,763 | -2,899 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,850 | 3,196 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,298 | 47,494 |