四半期報告書-第159期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,248 | 22,250 |
減価償却費 | 1,740 | 1,453 |
引当金の増減額(△は減少) | 23 | -16 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -653 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -648 | 46 |
受取利息及び受取配当金 | -276 | -246 |
支払利息 | 1 | 0 |
為替差損益(△は益) | -32 | -3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -529 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,975 | 303 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,286 | -28 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7 | -351 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -988 | -2,369 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -142 | -51 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -621 | -334 |
その他 | 38 | 44 |
小計 | 10,025 | 19,514 |
利息及び配当金の受取額 | 276 | 246 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -2,173 | -6,427 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,127 | 13,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -80 | -60 |
定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
有価証券の取得による支出 | -500 | - |
有価証券の償還による収入 | 510 | 529 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 627 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -1,272 |
長期前払費用の取得による支出 | -694 | -1,580 |
その他 | -18 | -228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,071 | -1,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,898 | -3,365 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,899 | -3,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,196 | 7,999 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,883 | 65,883 |