日本新薬（4516）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ28億7百万円増加し、628億5千5百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、79億3千8百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は128億1千7百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入項目では税引前四半期利益211億4千6百万円、減価償却費及び償却費24億6千2百万円、支出項目は、法人所得税の支払額69億6千7百万円、営業債権及びその他の債権の増加額37億3千7百万円でした。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、16億9千3百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は58億8千2百万円の支出)となりました。主に投資の売却及び償還による収入と同取得による支出の純額22億5千2百万円、有形固定資産の取得による支出21億6千9百万円、無形資産の取得による支出17億5千1百万円等によるものです。

2023/11/14 9:59