日本新薬（4516）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 73億4600万
2009年3月31日 -13.29%: 63億7000万
2009年12月31日 -55.59%: 28億2900万
2010年3月31日 +226.09%: 92億2500万
2010年9月30日 -67.08%: 30億3700万
2010年12月31日: -3億100万
2011年3月31日: 32億3300万
2011年9月30日 +47.48%: 47億6800万
2012年3月31日 -23.28%: 36億5800万
2012年9月30日 +19.74%: 43億8000万
2013年3月31日 -14%: 37億6700万
2013年9月30日 +68.94%: 63億6400万
2014年3月31日 -5.48%: 60億1500万
2014年9月30日 -71.9%: 16億9000万
2015年3月31日 +261.72%: 61億1300万
2015年9月30日: -2億7100万
2016年3月31日: 89億1500万
2016年9月30日 -24.64%: 67億1800万
2017年3月31日 +181.57%: 189億1600万
2017年9月30日: -22億2100万
2018年3月31日: 67億1900万
2018年9月30日 -31.17%: 46億2500万
2019年3月31日 +231.03%: 153億1000万
2019年9月30日 -24.53%: 115億5500万
2020年3月31日 +10.23%: 127億3700万
2020年9月30日 -36.19%: 81億2700万
2021年3月31日 +163.17%: 213億8800万
2021年9月30日 -37.66%: 133億3300万
2022年3月31日 +20.14%: 160億1800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ213億5千1百万円増加し、765億9千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
272億2千1百万円の収入(前連結会計年度は361億2千6百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入項目では税引前利益364億6千2百万円、営業債務及びその他の債務の増加額74億1千9百万円、減価償却費及び償却費66億2千9百万円、支出項目では法人所得税の支払額102億4千2百万円、棚卸資産の増加額89億7千万円でした。

2026/06/23 11:26

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自2024年4月1日至2025年3月31日)	当連結会計年度(自2025年4月1日至2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		36,135	36,462
法人所得税の支払額		△8,137	△10,242
営業活動によるキャッシュ・フロー		36,126	27,221
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/23 11:26