営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが60億1千5百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが33億5千7百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが16億6百万円の支出となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ11億8千5百万円増加し、212億2千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/30 9:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当企業集団の資金状況は、前連結会計年度3億7千9百万円の収入に対して、当連結会計年度は11億8千5百万円の収入となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、60億1千5百万円の収入となりました。主な内訳は、収入項目では税金等調整前当期純利益85億9千8百万円、減価償却費27億4百万円、仕入債務の増加額10億7千1百万円、支出項目では法人税等の支払額28億5千4百万円、たな卸資産の増加額24億6千6百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、33億5千7百万円の支出となりました。主な内訳は長期前払費用の取得による支出12億4千3百万円、有形固定資産の取得による支出11億2千1百万円です。

2014/06/30 9:05