営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが89億1千5百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが39億7千8百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが19億7百万円の支出となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ28億3千3百万円増加し、247億4千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/30 9:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当企業集団の資金状況は、前連結会計年度6億8千4百万円の収入に対して、当連結会計年度は28億3千3百万円の収入となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、89億1千5百万円の収入となりました。主な内訳は、収入項目では税金等調整前当期純利益89億5千2百万円、減価償却費24億5千2百万円、その他の流動負債の増加8億3千5百万円、支出項目では、法人税等の支払額26億5千7百万円、退職給付に係る負債の減少額10億2千1百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、39億7千8百万円の支出となりました。主な内訳は有価証券の取得による支出14億5千万円(純額)、有形固定資産の取得による支出15億1千7百万円、長期前払費用の取得による支出6億5千万円です。

2016/06/30 9:37