営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローが153億1千万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが5億1千1百万円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローが37億8百万円の支出となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ121億2千2百万円増加し、396億3千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 153億1千万円の収入(前連結会計年度67億1千9百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入項目では税金等調整前当期純利益215億4千万円、減価償却費34億1千8百万円、たな卸資産の減少9億7千2百万円、支出項目では、売上債権の増加額63億9千1百万円、法人税等の支払額43億5千5百万円でした。

2019/06/28 9:17