有価証券報告書-第155期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,477 | 17,451 |
減価償却費 | 2,648 | 2,773 |
減損損失 | 766 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 187 | 168 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -589 | -692 |
受取利息及び受取配当金 | -434 | -486 |
支払利息 | 3 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,742 | -3,286 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 352 | -1,768 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -140 | -273 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -533 | 2,407 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -295 | 27 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,782 | -3,386 |
為替差損益(△は益) | -182 | -13 |
その他 | 272 | -468 |
小計 | 21,571 | 12,457 |
利息及び配当金の受取額 | 434 | 486 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -3,084 | -6,220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,916 | 6,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -622 | -637 |
定期預金の払戻による収入 | 442 | 547 |
有価証券の取得による支出 | -3,506 | -4,420 |
有価証券の償還による収入 | 2,948 | 2,657 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,431 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,131 | -4,017 |
無形固定資産の取得による支出 | -221 | -160 |
長期前払費用の取得による支出 | -864 | -4,004 |
その他 | 205 | 123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,750 | -11,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,154 | -3,768 |
自己株式の取得による支出 | -36 | -14 |
その他 | -1 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,193 | -3,787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,098 | -8,404 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,914 | 27,510 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | - |