有価証券報告書-第154期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,952 | 15,477 |
減価償却費 | 2,452 | 2,648 |
減損損失 | - | 766 |
引当金の増減額(△は減少) | -5 | 187 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,021 | -589 |
受取利息及び受取配当金 | -416 | -434 |
支払利息 | 3 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -125 | -1,742 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 728 | 352 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 101 | -140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -358 | -533 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -177 | -295 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 835 | 5,782 |
為替差損益(△は益) | 194 | -182 |
その他 | -28 | 272 |
小計 | 11,136 | 21,571 |
利息及び配当金の受取額 | 440 | 434 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -2,657 | -3,084 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,915 | 18,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -442 | -622 |
定期預金の払戻による収入 | 282 | 442 |
有価証券の取得による支出 | -2,450 | -3,506 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | 2,948 |
投資有価証券の取得による支出 | -501 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 411 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,517 | -4,131 |
無形固定資産の取得による支出 | -187 | -221 |
長期前払費用の取得による支出 | -650 | -864 |
その他 | 78 | 205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,978 | -5,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,819 | -2,154 |
自己株式の取得による支出 | -85 | -36 |
その他 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,907 | -2,193 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | 125 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,833 | 11,098 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,748 | 35,914 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 67 |