日本新薬（4516）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,131 | 9,678 |
| 減価償却費 | 1,353 | 1,300 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -17 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -299 | -271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -254 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 521 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,890 | -5,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | -115 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -383 | -350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146 | 388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -346 | 96 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -506 | -3,830 |
| その他 | 79 | -211 |
| 小計 | 8,401 | 1,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 254 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,905 | -3,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,718 | -2,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 320 | 530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,397 | -2,170 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -628 |
| その他 | -62 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,190 | -3,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -942 | -2,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -10 |
| その他 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -947 | -2,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -432 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,148 | -8,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,964 | 27,836 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | － |
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