有価証券報告書-第157期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 21,540 | 22,442 |
減価償却費 | 3,418 | 3,468 |
引当金の増減額(△は減少) | 56 | 64 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,124 | -1,222 |
受取利息及び受取配当金 | -542 | -574 |
支払利息 | 3 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,391 | 5,033 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 972 | -10,521 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -877 | -703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -653 | 3,227 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,084 | -887 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,474 | -1,685 |
為替差損益(△は益) | -13 | 68 |
その他 | 178 | -311 |
小計 | 19,126 | 18,400 |
利息及び配当金の受取額 | 543 | 574 |
利息の支払額 | -3 | -2 |
法人税等の支払額 | -4,355 | -6,235 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,310 | 12,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -667 | -582 |
定期預金の払戻による収入 | 637 | 762 |
有価証券の取得による支出 | -1,500 | -2,000 |
有価証券の償還による収入 | 4,420 | 1,520 |
投資有価証券の売却による収入 | 20 | 1,340 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,351 | -1,817 |
長期前払費用の取得による支出 | -962 | -1,315 |
その他 | -85 | -246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 511 | -2,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -3,698 | -5,651 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
その他 | -4 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,708 | -5,660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -72 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,122 | 4,665 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,632 | 44,298 |