有価証券報告書-第158期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 22,442 | 28,759 |
減価償却費 | 3,468 | 3,550 |
引当金の増減額(△は減少) | 64 | 101 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,858 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,222 | 457 |
受取利息及び受取配当金 | -574 | -531 |
支払利息 | 2 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,033 | 1,724 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,521 | -5,629 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -703 | 306 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,227 | -1,669 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -887 | 261 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,685 | 1,523 |
為替差損益(△は益) | 68 | -52 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3 | -62 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -277 | -1,936 |
その他 | -31 | 214 |
小計 | 18,400 | 25,162 |
利息及び配当金の受取額 | 574 | 532 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -6,235 | -4,304 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,737 | 21,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -582 | -662 |
定期預金の払戻による収入 | 762 | 582 |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,520 | 2,010 |
投資有価証券の取得による支出 | -62 | -1,102 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,340 | 2,542 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,817 | -2,168 |
有形固定資産の売却による収入 | 117 | 195 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,315 | -694 |
その他 | -301 | -266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,339 | -1,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -5,651 | -6,196 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
その他 | -5 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,660 | -6,199 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,665 | 13,584 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,298 | 57,883 |