利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは2億7千1百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は16億9千万円の収入)となりました。主な内訳は、収入項目では税金等調整前四半期純利益23億3千5百万円、売上債権の減少額13億5千4百万円、減価償却費11億8千4百万円、支出項目では法人税等の支払額21億8千万円、たな卸資産の増加額12億1千6百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、15億5千4百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は23億6千7百万円の支出)となりました。主な内訳は、長期前払費用の取得による支出、投資有価証券の取得による支出、有形固定資産の取得による支出等によるものです。

2015/12/16 9:19