営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ28億8千3百万円増加し、 634億4千9百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、128億1千7百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は141億1千3百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入項目では税引前四半期利益193億9千8百万円、棚卸資産の減少額18億9千万円、支出項目は、営業債務及びその他の債務の減少額46億3千1百万円、為替差益14億6千3百万円、営業債権及びその他の債権の増加額11億8千7百万円、法人所得税の支払額32億3千1百万円でした。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、58億8千2百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は19億3千5百万円の支出)となりました。主に投資の取得による支出等によるものです。

2022/11/14 9:57