営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ47億9千5百万円減少し、552億5千1百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、5億2千6百万円の収入(前第1四半期連結累計期間は38億7千2百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入項目では税引前四半期利益114億4千万円、減価償却費及び償却費12億3千6百万円、支出項目は、営業債務及びその他の債務の減少額44億2千5百万円、為替差益9億4千万円、法人所得税の支払額69億3千万円でした。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、20億6千万円の支出(前第1四半期連結累計期間は15億6千6百万円の支出)となりました。主に有形固定資産の取得による支出等によるものです。

2023/08/14 10:00