営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ27億2千4百万円減少し、573億2千3百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、81億2千6百万円の収入(前第3四半期連結累計期間は126億1千8百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入項目では税引前四半期利益309億7千3百万円、減価償却費及び償却費36億9千5百万円、支出項目は、法人所得税の支払額117億6千9百万円、営業債務及びその他の債務の減少額37億1千3百万円でした。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、26億5千4百万円の支出(前第3四半期連結累計期間は94億2千1百万円の支出)となりました。主に有形固定資産の取得による支出26億3千5百万円等によるものです。

2024/02/14 10:05