営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物の残高は、17億6百万円減少し、563億8千7百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、177億3千2百万円の収入(前中間連結会計期間は79億3千8百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入項目では税引前中間利益181億9千8百万円、営業債権及びその他の債権の減少額39億9百万円、支出項目は、法人所得税の支払額38億5千5百万円、棚卸資産の増加額37億8千1百万円でした。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、133億4千万円の支出(前中間連結会計期間は16億9千3百万円の支出)となりました。主に無形資産の取得による支出等によるものです。

2024/11/14 10:11