営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ28億5千2百万円減少し、552億4千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
361億2千6百万円の収入(前連結会計年度は162億8千9百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入項目では税引前利益361億3千5百万円、減価償却費及び償却費60億1千5百万円、営業債権及びその他の債権の減少額48億7千8百万円、支出項目では法人所得税の支払額81億3千7百万円、棚卸資産の増加額33億9千2百万円でした。

2025/06/24 13:18

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自2023年4月1日至2024年3月31日)		当連結会計年度(自2024年4月1日至2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		33,616		36,135
法人所得税の支払額		△11,744		△8,137
営業活動によるキャッシュ・フロー		16,289		36,126
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/24 13:18