営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物の残高は、100億5千万円増加し、652億9千1百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、139億4千2百万円の収入(前年同期は、177億3千2百万円の収入)となりました。主な内訳は、収入項目では税引前中間利益200億2千9百万円、減価償却費及び償却費32億3千3百万円、支出項目は、棚卸資産の増加額51億2千8百万円、営業債権及びその他の債権の増加額6億9千7百万円でした。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、7億4千3百万円の収入(前年同期は、133億4千万円の支出)となりました。主に投資の売却及び償還による収入によるものです。

2025/11/14 14:43