支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債合計)
当連結会計年度末における流動負債は2,319百万円となり、前連結会計年度末に比べ27百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が9百万円、賞与引当金が6百万円、ポイント引当金が42百万円、売上割戻引当金が5百万円、返品調整引当金が17百万円、1年内返済予定の長期借入金が13百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債は2,030百万円となり、前連結会計年度末に比べ6百万円減少いたしました。これは主に繰延税金負債が104百万円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は4,350百万円となり、前連結会計年度末に比べ34百万円減少いたしました。

2019/06/27 13:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式及び仕組債であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

2019/06/27 13:11